विदेशी मुद्रा हेजिंग रणनीति correlational

विदेशी मुद्रा हेजिंग: सरल लाभदायक हेजिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, जब व्यापारियों को हेजिंग के बारे में बात करते हैं, तो उनका क्या मतलब है कि वे नुकसान को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी मुनाफा कमाने की क्षमता रखते हैं। बेशक इस तरह के एक आदर्श परिणाम वाले एक मोटी कीमत है सरल, फिर भी प्रभावी बचाव रणनीतियों विदेशी मुद्रा की नकल करें अंततः उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने नकारात्मक पहलू को कवर करने के लिए किसी और को भुगतान करना होगा। इस लेख में कई साबित विदेशी मुद्रा हेजिंग रणनीति के बारे में बीमार बात पहला खंड अवधारणा का परिचय है जिसे आप सुरक्षित रूप से छोड़ सकते हैं यदि आप पहले से ही समझ रहे हैं कि हेजिंग क्या है। दूसरे दो खंड नकारात्मक पक्ष के जोखिम से बचाव के लिए हेजिंग रणनीतियों को देखते हैं। जोड़ी हेजिंग एक ऐसी रणनीति है जो विभिन्न दिशाओं में सहसंबद्ध उपकरणों का कारोबार करती है। यह रिटर्न प्रोफ़ाइल को बाहर करने के लिए भी किया जाता है ऑप्शन हेजिंग कॉल या कॉल विकल्प के उपयोग से नकारात्मक जोखिम को सीमित करता है। यह एक परिपूर्ण बचाव के पास है जितना आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह एक कीमत पर आता है जैसा समझाया गया है। हेजिंग हेजिंग क्या है नुकसान के खिलाफ निवेश की रक्षा का एक तरीका है हेजिंग का इस्तेमाल किसी ऐसे परिसंपत्ति में प्रतिकूल कीमत के चलने की रक्षा करने के लिए किया जा सकता है जो आपके पास है। इसका उपयोग मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए भी किया जा सकता है, जब किसी संपत्ति की कीमत अलग-अलग मुद्रा में होनी चाहिए। हेजिंग की रणनीति के बारे में सोचते हुए, दो सुनहरा नियमों को ध्यान में रखते हुए इसके हमेशा मूल्य रखते हैं: हेजिंग हमेशा एक लागत होती है एकदम सही हेज हेजिंग जैसी कोई चीज आपको रात में सोने में मदद दे सकती है। लेकिन यह मन की शांति एक लागत पर आता है। हेजिंग रणनीति का प्रत्यक्ष मूल्य होगा लेकिन इसमें एक अप्रत्यक्ष लागत भी हो सकती है कि हेज ही आपके लाभ को सीमित कर सकती है। ऊपर दूसरा नियम भी महत्वपूर्ण है। केवल निश्चित बचाव को बाजार में पहली जगह में नहीं होना है। हमेशा पहले से सोचने के लायक सरल मुद्रा हेजिंग: मूल बातें हेजिंग का सबसे बुनियादी रूप है, जहां एक निवेशक मुद्रा जोखिम को कम करना चाहता है। आइये, एक अमेरिकी निवेशक ब्रिटिश पाउंड में निहित विदेशी संपत्ति खरीदता है। सादगी के लिए, यह एक कंपनी का हिस्सा मान लेता है, हालांकि यह ध्यान रखें कि यह सिद्धांत किसी अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए समान है नीचे दिया गया तालिका निवेशक खाता स्थिति को दर्शाती है। उपरोक्त तालिका में दो परिदृश्य दिखाए गए हैं। घरेलू मुद्रा में शेयर की कीमत दोनों में वही बनी हुई है पहले परिदृश्य में, जीबीपी डॉलर के मुकाबले गिरता है। कम विनिमय दर का मतलब है कि शेयर अब केवल 2460.90 के लायक है। लेकिन GBPUSD में गिरावट का मतलब है कि मुद्रा आगे अब 378.60 के लायक है। यह वास्तव में एक्सचेंज दर में नुकसान को ऑफसेट करता है यह भी ध्यान रखें कि यदि GBPUSD बढ़ जाता है, तो विपरीत होता है। शेयर अमरीकी डालर के मामले में अधिक मूल्य की बात है, लेकिन यह लाभ मुद्रा के बराबर नुकसान से ऑफसेट है। उपरोक्त उदाहरणों में, जीबीपी में शेयर मूल्य एक समान रहा। अग्रिम में अग्रिम अनुबंध के आकार को जानने के लिए निवेशक को जरूरी है मुद्रा बचाव को प्रभावी रखने के लिए, निवेशक को शेयर के मूल्य से मिलान करने के लिए आगे के आकार को बढ़ाने या घटाना होगा। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, मुद्रा हेजिंग एक सक्रिय और साथ ही महंगी प्रक्रिया हो सकती है। हेजिंग की रणनीति अस्थिरता को कम करने के कारण हेजिंग की लागत और मुनाफे में कटौती कर सकते हैं, यह हमेशा पूछना महत्वपूर्ण है: एफएक्स व्यापारियों के लिए हेज क्यों करें, बचाव के संबंध में निर्णय शायद ही कभी स्पष्ट है अधिकांश मामलों में एफएक्स व्यापारियों की परिसंपत्तियां नहीं हैं, लेकिन मुद्रा में व्यापारिक भिन्नता। कैरी व्यापारियों को इसके अपवाद हैं एक लेयर ट्रेड के साथ व्यापारी को ब्याज जमा करने की स्थिति रखती है विनिमय दर में कमी या लाभ यह है कि वाहक व्यापारी को अनुमति देने की जरूरत होती है और यह अक्सर सबसे बड़ा जोखिम है। विनिमय दरों में एक बड़ा आंदोलन आसानी से एक वाहक जोड़ी धारण करके अर्जित ब्याज को मिटा सकता है। पॉइंट कैरी युग्मों के अतिरिक्त अक्सर चरम आंदोलनों के अधीन होते हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक पॉलिसी में बदलाव (और अधिक पढ़ें) के रूप में इन्हें धन निकाला जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए ले जाने वाला व्यापारी रिवर्स लेय जोड़ी हेडिंग नामक कुछ का उपयोग कर सकता है। यह आधार व्यापार का एक प्रकार है इस रणनीति के साथ, व्यापारी एक दूसरे हेजिंग स्थिति को ले जाएगा। हेजिंग स्थिति के लिए चुनी गई जोड़ी एक है जो लेयर जोड़ी के साथ मजबूत संबंध है लेकिन महत्वपूर्ण रूप से स्वैप ब्याज काफी कम होना चाहिए। कैर्री जोड़ी हेजिंग का उदाहरण: आधार व्यापार निम्नलिखित उदाहरण लें। जोड़ी एनजेडडीसीएफ़ वर्तमान में 3.3 9 का शुद्ध ब्याज देता है। अब हमें हेजिंग जोड़ी खोजने की आवश्यकता है जो 1) एनजेडडीसीएफ़ के साथ दृढ़ता से संबंध है और 2) आवश्यक व्यापार पक्ष पर कम ब्याज है। इस मुफ्त एफएक्स हेजिंग टूल का उपयोग करते हुए निम्नलिखित जोड़े उम्मीदवारों के रूप में निकाले जाते हैं विकल्पों के साथ हेजिंग करें एक ऑफसेटिंग जोड़ी का इस्तेमाल करने से हेजिंग की सीमाएं हैं सबसे पहले, मुद्रा जोड़े के बीच सहसंबंध लगातार विकसित हो रहे हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि शुरुआत में देखा जाने वाला रिश्ते लंबे समय तक रहेगा और वास्तव में यह कुछ समय अवधि में भी उलट सकता है। इसका मतलब यह है कि जोड़ी हेजिंग वास्तव में जोखिम को कम नहीं कर सकती, इसे कम नहीं किया जा सकता। अधिक विश्वसनीय हेजिंग रणनीतियों के लिए विकल्पों के उपयोग की आवश्यकता है पैसे के विकल्पों से ख़रीदना एक हेजिंग दृष्टिकोण, लेयर ट्रेड में नकारात्मक पक्ष को कवर करने के लिए पैसे के विकल्प से बाहर खरीदना है। उदाहरण के तौर पर, एनजेडडीसीएफ़ पर पैसा लगाए गए विकल्प से बाहर एक नकारात्मक जोखिम को सीमित करने के लिए खरीदा जाएगा। पैसे से बाहर का उपयोग करने का कारण यह है कि विकल्प प्रीमियम (लागत) कम है, लेकिन यह अभी भी गंभीर ड्रॉडाउन के खिलाफ कैरियर व्यापारी सुरक्षा प्रदान करता है। कवर किए गए विकल्प बेचना हेजिंग के विकल्प के रूप में आप कवर कॉल विकल्पों को बेच सकते हैं। यह दृष्टिकोण किसी भी नकारात्मक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है लेकिन विकल्प के लेखक के रूप में आप विकल्प प्रीमियम पॉकेट और आशा करते हैं कि यह बेकार की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। एक छोटी सी कॉल के लिए ऐसा होता है अगर कीमत गिरती है या एक ही रहता है बेशक यदि कीमत बहुत कम हो जाती है तो आप अंतर्निहित स्थिति पर खो देंगे लेकिन लगातार कवर किए गए कॉल लिखने से एकत्रित प्रीमियम पर्याप्त हो सकता है और नकारात्मक घाटे की भरपाई करने के लिए पर्याप्त से अधिक हो सकता है। अगर कीमत बढ़ती है तो आपको कॉल पर आपके भुगतान की आवश्यकता होगी। लेकिन यह व्यय अंतर्निहित के मूल्य में वृद्धि द्वारा कवर किया जाएगा, उदाहरण में एनजेडडीसीएचएफ डेरिवेटिव के साथ हेजिंग एक उन्नत रणनीति है और केवल अगर आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसका प्रयास करना चाहिए। अगले अध्याय में विकल्प के साथ और अधिक विस्तार से हेजिंग की जांच की जाती है। एफएक्स विकल्प का उपयोग करने वाले नकारात्मक पक्ष सुरक्षा हेडिंग के बारे में बात करते समय सबसे अधिक व्यापारियों को वास्तव में क्या करना चाहिए, लेकिन नकारात्मक पक्ष के संरक्षण के लिए अभी भी संभावना है यदि उद्देश्य कुछ ऊपर उठाना है, तो यह करने के लिए केवल एक ही तरीका है और विकल्पों का उपयोग करके। जब एक सहसंबद्ध साधन के साथ एक स्थिति को हेजिंग करते हैं, जब कोई अन्य ऊपर जाता है तो नीचे जाता है विकल्प अलग-अलग हैं उनके पास एक विषम अदायगी है विकल्प का भुगतान तब किया जाएगा जब अंतर्निहित एक तरफ जाता है, लेकिन जब यह दूसरी दिशा में जाता है तो रद्द होता है। पहले कुछ बुनियादी विकल्प शब्दावली एक विकल्प का खरीदार व्यक्ति है जो जोखिम सुरक्षा की मांग करता है। विक्रेता (जिसे लेखक भी कहा जाता है) वह सुरक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति है शब्दावली लंबी और छोटी भी आम है। इस प्रकार जीबीपीयूएसडी के खिलाफ रक्षा करने के लिए आप एक GBPUSD डाल विकल्प (लंबे समय तक) खरीद लेंगे। अगर कोई कीमत गिरती है तो उसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर बढ़ जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। दूसरी ओर यदि आप कम GBPUSD हैं, तो इसे बढ़ने से बचाने के लिए, आप कॉल विकल्प खरीद सकते हैं। इस ट्रेडिंग ट्यूटोरियल पर अधिक जानकारी के लिए देखें। पॉट ऑप्शंस का उपयोग करके बेसिक हेजिंग स्ट्रैटेजी निम्न उदाहरण लें। एक व्यापारी के पास GBPUSD में निम्नलिखित लंबी स्थिति है। वह पहले से गिर चुका है, जब वह प्रवेश कर चुका है तो स्थिति अब 70 के नीचे आ गई है। व्यापारी आगे गिरने से रक्षा करना चाहता है, लेकिन उम्मीद में स्थिति को खोलना चाहती है कि जीबीपीयूएसडी ऊपर की ओर एक बड़ा कदम उठाएगा। इस हेज को संरचित करने के लिए, वह एक GBPUSD डाल विकल्प खरीदता है। विकल्प सौदा इस प्रकार है: यदि विकल्प GBPUSD की कीमत 1.5000 से नीचे गिर जाता है तो डाल दिया जाएगा। इसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है यदि मूल्य समाप्ति तिथि पर 1.500 से ऊपर है, तो पुट विकल्प बेकार होगा। उपरोक्त सौदा व्यापार पर 100 pips के नुकसान को सीमित करेगा। सबसे खराब स्थिति में व्यापारी 190.59 खो देंगे। इसमें विकल्प की 90.5 9 लागत शामिल है। उल्टा लाभ असीमित है। चित्रा 2: एक पुट ऑप्शन प्रतिलिपि के साथ लंबी GBPUSD हेजिंग forexop विकल्प का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है जब व्यापारी इसे खरीदता है। यह पैसा विकल्प से बाहर है समय का मूल्य या प्रीमियम इस तथ्य को दर्शाता है कि कीमत कम हो सकती है और विकल्प इसलिए पैसे में जा सकते हैं। नकारात्मक पक्ष प्राप्त करने के इस विशेषाधिकार के लिए व्यापारी 90.59 का भुगतान करता है यह प्रीमियम विकल्प के विक्रेता (लेखक) को जाता है। ध्यान दें कि अंतर्निहित में लगाए गए प्लस के ऊपर की ढांचा एक लंबी कॉल विकल्प के रूप में एक ही वेतन का भुगतान करता है। विकल्प बेचना रणनीतियाँ: एक ट्यूटोरियल क्यों विक्रय विकल्प लिखना विकल्प बेचने के लिए निकल को चुनने का परंपरागत अर्थ है विक्रय विकल्प: कितना मार्जिन मुझे चाहिए जब बिक्री (लेखन) विकल्प, एक महत्वपूर्ण विचार मार्जिन आवश्यकता है। सही नियोजन सरल लाभदायक हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाना जब व्यापारियों को हेजिंग के बारे में बात करते हैं, तो उनका क्या मतलब होता है कि वे नुकसान को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रखना चाहिए। कवर किए गए कॉल के साथ यील्ड को कैसे बढ़ाएं और कहता है कवर कॉलिंग लेखन अन्यथा काफी स्थिर व्यापारिक स्थिति पर कुल उपज बढ़ा सकते हैं। यह। विकल्प फैलाने वाली रणनीतियां एक मूल क्रेडिट फैलाने में एक आउट-ऑफ-द-मनी विकल्प को बेचना शामिल है, जबकि एक साथ एक क्रय की जाती है। एक विकल्प कैसे खोलें स्ट्रैडल, स्ट्रेंगल और तितली अत्यधिक उतार-चढ़ाव और अनिश्चित बाजारों में हम देर से देख रहे हैं, नुकसान को रोकना हमेशा पर निर्भर नहीं हो सकता है। फैल व्यापार और यह कैसे काम करें यदि आप स्वयं एक ही ट्रेडों को दिन-प्रतिदिन और दिन-भर दोहराते हैं और बहुत से सक्रिय व्यापारियों को करते हैं एफएक्स डेरिवेटिव्स: ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर का उपयोग मुद्रा आगे और वायदा है, जहां व्यापारियों को दिए गए। फोन्क्स हेजिंग रणनीति के संबंध में दो मुद्राओं का आदान प्रदान करने की दर से सहमत हैं। सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा हेजिंग रणनीति सहसंबंध विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग हमारे विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग हमारे विदेशी मुद्रा 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मतलब यह है कि चलती औसत वास्तविक बाजार मूल्य का अंतर होगा। यह काम करता है कि कारण यह है कि मनुष्य कीमतों को ऊपर की ओर या नीचे और दूर चलती औसत से पुश करते हैं, लेकिन कीमतें भावनात्मक स्पाइक के बाद औसत पर वापस आ जाती हैं। आपको केवल लंबी अवधि के रुझानों के लिए चलती औसत का उपयोग करना चाहिए - वे दिन के कारोबार, विदेशी मुद्रा स्क्रैपिंग या स्विंग ट्रेडिंग में जो भी उपयोग नहीं करते हैं सर्वश्रेष्ठ समय अवधि